ADI356.50+0.22%
ADI · US
1j range: 303.10 → 445.48 · per 2026-09-03
AI digest — vandaag
ADI staat op het punt earnings voor Q3 vrij te geven woensdag voor marktopening. Analisten verwachten $3,33 EPS (62% groei YoY) en $3,92B omzet. De voorbije week toont sterke operationele momentum: record omzet, uitbreidende marges en vrije kasstroom van 36% van verkopen.
Gegenereerd 2026-08-18 06:00
Weekly thesis
Structurele AI-winnaar met consistent earnings execution, maar waardering is al sterk opgelopen en consensus is extreem bullish — risico op disillusionment bij enige groeivertraging.
Bull case
- Zes opeenvolgende EPS-beats (gemiddeld +4,2%), met Q3 +2,4% — consistent execution boven consensus ondanks stijgende verwachtingen - Record Q3-omzet ($4B) en uitbreidende marges signaleren sterke operationele leverage; vrije kasstroom 36% van verkopen toont gezonde cash-generatie - AI-datacenter-vraag is structureel: Empower-overname geeft ADI directe exposure aan power-management segment waar capex-cyclus nog jaren kan doorlopen - Analyst-consensus massaal bullish: 32 van 32 analisten Buy/Strong Buy; JP Morgan target $500 geeft 15%+ upside van huidige niveaus - Bernstein-upgrade naar Outperform (van Market Perform) en BMO-initiatie met Outperform tonen hernieuwde vertrouwen in groeistrategie
Bear case
- Waardering loopt snel op; consensus is extreem bullish (nul Sell ratings) — weinig ruimte voor teleurstelling of groeivertraging - Empower-integratie onzeker: $1,5 mld is aanzienlijke investering; synergieën moeten worden gerealiseerd en kunnen vertragen - AI-datacenter-capex-cyclus kan afvlakken of consolideren na sterke groei; ADI is gevoelig voor macro-tegenwind in IT-spending - Consensus EPS-verwachtingen stijgen snel (Q3 was +2,4% beat, maar verwachtingen waren al opgelopen); toekomstige beats worden moeilijker - Geopolitieke risico's (China-export, Taiwan-afhankelijkheid) kunnen supply-chain verstoren; onzeker hoe ADI hierop reageert
Recent materieel nieuws
- 5 Insightful Analyst Questions From Analog Devices’s Q2 Earnings Call2026-08-26T06:51
- Baird Maintains Outperform on Analog Devices, Raises Price Target to $6752026-08-24T07:50
- Analog Devices: Buy The AI Pullback After Record Q32026-08-21T08:24
- BMO Capital Initiates Coverage On Analog Devices with Outperform Rating, Announces Price Target of $4302026-08-21T05:50
- Analog Devices' Upbeat AI Data Center Opportunity Views Noteworthy, Seaport Says in Upgrade2026-08-20T16:49
- JP Morgan Maintains Overweight on Analog Devices, Raises Price Target to $5002026-08-20T13:53
- Morgan Stanley Maintains Overweight on Analog Devices, Raises Price Target to $4582026-08-20T13:38
- Analog Devices Is Cashing in on the AI Boom — Analysts See Bigger Gains Ahead2026-08-20T13:36
Wil je deze diepte op elke stock die je volgt?
Koersvogel schrijft een daily AI digest op 165+ stocks, weekly theses, earnings briefings, en alerts — voor €19/mnd. Gratis tier beschikbaar.
Geen beleggingsadvies. Koersvogel is een research-tool. AI-geschreven content is informationeel, geen koop/verkoop-aanbeveling. Beleggingsbeslissingen zijn jouw verantwoordelijkheid.