REGN843.47-1.00%
REGN · US
1j range: 600.66 → 852.03 · per 2026-09-03
AI digest — vandaag
Regeneron rapporteerde Q2 2026 met 17% omzetgroei, aangedreven door recordverkopen van Dupixent en EYLEA HD. Libtayo ontving Health Canada-goedkeuring voor adjuvante behandeling van huidkanker. Meerdere analisten verhoogden hun koersdoelen deze week (Guggenheim naar $1.030, Cantor naar $795), hoewel sentiment gemengd blijft met enkele hold-ratings.
Gegenereerd 2026-08-07 06:02
Weekly thesis
Structurele groeimotor met Dupixent en EYLEA HD in topvorm, maar valuatie vraagt consistente 15%+ EPS-groei terwijl concurrentie intensiveert.
Bull case
- Dupixent en EYLEA HD beide in recordgroei (+38% en +52% Q2): kernproducten leveren schaal en marktaandeel in grote indicaties (atopische dermatitis, oogziekten) met nog jaren runway - Consistent EPS-outperformance: 5 van 8 recente quarters >5% beat; Q2 +36.5% suggereert operationele leverage en pricing power die analisten onderschatten - Regulatory tailwinds: Libtayo Health Canada-goedkeuring, LONVOSI Phase III positief, NEXI trials hervat — pijplijn biedt groeiopties buiten Dupixent/EYLEA HD - Analyst consensus sterk: 8 Strong Buy + 18 Buy vs 11 Hold; Guggenheim target $1.030 (+27% upside) suggereert nog ruimte als groei aanhoudt - Buyback + dividend intact: management vertrouwt in cash generation en waardering; geen signalen van voorzichtigheid
Bear case
- Valuatie vereist perfectie: PT $809 median impliceert 15%+ EPS-groei aanhoudend; elke miss of guidance-verlaging riskeert correctie van 10-15% - Concurrentie intensiveert: Lilly, Amgen, Novo Nordisk allemaal actief in GLP-1, eczeem, oogzorg — Dupixent/EYLEA HD marktaandeel onder druk op middellange termijn - Q1 2025 EPS-miss (-8.7%) toont volatiliteit: groei is niet gegarandeerd quarter-to-quarter; risico op guidance-verlaging in Q3 earnings - Revenue-anomalie: Q2 revenues -46.2% YoY terwijl EPS +36.5% — dit suggereert eenmalige items of accounting-effecten die niet duurzaam zijn - Pijplijn-risico: LONVOSI en NEXI zijn nog in trials; commercialisering onzeker en timing onbekend — geen garantie op materiële bijdrage 2026-2027
Recent materieel nieuws
- Regeneron Pharmaceuticals (REGN) Wins FDA Approval For Pasatru In Adult FOP2026-08-29T20:14
- Can Regeneron (REGN)’s Rare-Disease Win Move the Earnings Needle?2026-08-27T21:04
- Corvus Pharmaceuticals: Steady As She Goes With Strong Footing In Atopic Dermatitis Treatment2026-08-27T12:29
- Regeneron Secures FDA Approval for Rare Genetic Disorder Drug2026-08-20T14:36
- Alvotech: Reiterate Hold On AVT05/AVT06 BLA Resubmissions And Upcoming Catalysts2026-08-20T14:21
- Regeneron to challenge Ipsen as FDA clears bone disease drug2026-08-20T12:21
- Regeneron Secures FDA Approval For Ultra-Rare Bone Disorder Drug2026-08-20T09:25
- Why Regeneron (REGN) Is Up 5.4% After FDA Approves Pasatru For Ultra-Rare FOP Therapy2026-08-20T06:10
Wil je deze diepte op elke stock die je volgt?
Koersvogel schrijft een daily AI digest op 165+ stocks, weekly theses, earnings briefings, en alerts — voor €19/mnd. Gratis tier beschikbaar.
Geen beleggingsadvies. Koersvogel is een research-tool. AI-geschreven content is informationeel, geen koop/verkoop-aanbeveling. Beleggingsbeslissingen zijn jouw verantwoordelijkheid.